首页 >  政务公开  >  财政预决算  >  部门预算公开  >  2016年部门预算
2016年度新丰县生活污水处理厂部门预算公开 (补充公开)
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2018-04-18 17:50:03   查看次数:   字体: 默认   

2016年度新丰县生活污水处理厂部门预算公开

(补充公开)

目  录

第一部分  新丰县生活污水处理厂部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 新丰县生活污水处理厂 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“五公”经费预算表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性基金预算支出情况表


部门预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位1个,即:新丰县生活污水处理厂,主管部门是新丰县住房和城乡规划建设局

(二)人员构成情况。

本单位现有职工人数共21人,其中财政全额拨款人,财政差额拨款17人。

(三)预算年度的主要工作任务:全面配合财政部门做本好单位的预算工作 

二、收入预算说明

2016年收入预算242.15万元,比上年增加8.15万元,增幅4%,原因主要是增加人员工资上,由于物价上升,我单位编外人员工资福利一直都很低,为了更好发挥工人的工作积极性,今年工资有所提升;由于单位机器设备残旧,加上多数又是水上设备,存在佷多不定数,预算只按照当时设备状况预算,减少或增加实属正常。其中:一般公共预算拨款42.6万元,其他收入(非税资金预算拨款)199.55万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算242.15万元,比上年增加8.15万元,增幅4%,原因主要是增加人员工资上,由于物价上升,我单位编外人员工资福利一直都很低,为了更好发挥工人的工作积极性,今年工资有所提升;由于单位机器设备残旧,加上多数又是水上设备,存在佷多不定数,预算只按照当时设备状况预算,减少或增加实属正常。.其中:一般公共预算拨款安排支出42.6万元,其他收入拨款(非税资金预算拨款)安排支出199.55万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算42.6万元,占预算拨款支出的17.6%,比去年增加4.6万元,增幅12%,原因主要是增加人员工资。其中:工资福利支出40.3万元,对个人和家庭的补助2.3万元。

(二)项目支出预算199.55万元,占预算拨款支出的82.4%,与上年预算相比,增加3.55万元,增幅为2%,由于单位机器设备残旧,加上多数又是水上设备,存在佷多不定数,预算只按照当时设备状况预算,减少或增加实属正常。其中:1、人员工资及社会保障缴费、办公经费预算共38.35万元,比去年预算增加12%。由于物价上升,我单位编外人员工资福利一直都很低,为了更好发挥工人的工作积极性,今年工资有所提升。2、贷款利息及委托业务费预算共56.1万元,比去年预算增加18%。主要用于自来水公司代收污水业务费(按每年总收污水费0.5%元付费)3、生产材料费、维修费预算共56.8万元,与去年减少28.2%。4、生产水电费预算共48.3万元,与去年持平。

四、机关运行经费预算说明

该部门没有机关运行经费,本表为空

五、“五公”经费预算说明。

2016年“五公”经费预算为3万元。按资金来源分,财政拨款0万元,基金预算拨款3万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出1.5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元),公务接待费支出1.5万元。

六、政府采购情况

该部门没有政府采购,本表为空。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)

单位资产总额229元。其中土地101.1万元,房屋建筑资产及构筑物56万元,通用资产设备3.4万元,专用资产设备67.1元,家具用具1.4元

八、预算绩效情况。

2016年,主要工作目标有:完成人员工资及社会保障缴费,生产运行,委托业务,总磷总氮5项工作,实施5个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

本部门没有国有资本经营收支,本表为空。

十、专业名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “五公”经费包括:因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、会议费和培训费。(1)因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。(3)公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。(4)会议费指召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等。(5)培训费指用于提高业务技能、文化水平的教育费用,包含培训期间相关的资料费、交通费、住宿费和伙食费等。


                                 收支总体情况表




公开01表

单位名称:新丰县生活污水处理厂


单位:元

收     入

支     出

项      目

   2016  年预算

项      目

   2016  年预算

一、一般公共预算拨款

426000

一、基本支出

426000

     经费拨款

426000

    工资福利支出

403000

     用纳入预算管理的非税资金安排的拨款


    商品和服务支出


二、财政专户管理的非税资金


    对个人和家庭补助支出

23000

     行政事业性收费收入


    债务利息及费用支出


     教育收费收入


    资本性支出(基本建设)


     罚没收入


    资本性支出


     专项收入


    对企业补助(基本建设)


     国有资本经营收入


    对企业补助


     国有资源(资产)有偿使用收入


    对社会保障基金补助


     经营服务性收费收入


    其他支出


     其他收入


二、项目支出

1995500

三、事业收入(不含预算外资金)


    基本建设支出


四、事业单位经营收入


    大型修缮支出


五、其他收入


    大型购置支出




    大型会议支出




    专项业务支出

1995500



    其他支出








三、事业单位经营支出






        本  年  收  入  合  计

426000

本  年  支  出  合  计

2421500





六、上级补助收入


四、其他支出


七、附属单位上缴收入


五、对附属单位补助支出


八、政府性基金收入(资金、附加)

1995500

六、上缴上级支出


九、事业基金弥补收支差额












十、上年结转


七、结转下年






收   入   总   计

2421500

支   出   总   计

2421500


                              收入总体情况表


公开02表

单位名称:新丰县生活污水处理厂

单位:元

项     目

 2016  年预算

一、预算拨款

2421500

    一般公共预算拨款

426000

    基金预算拨款

1995500

二、财政专户拨款


    教育收费


    其他财政收入拨款


三、其他资金


    事业收入


    事业单位经营收入


    其他收入




本年收入合计

2421500



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收入总计

2421500


支出总体情况表










公开03表

单位名称:新丰县生活污水处理厂






单位:元

项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

211



节能环保支出

403000

403000





211

01


环境保护管理事务

403000

403000





211

01

99

其他环境保护管理事务支出

403000

403000





212



城乡社区支出

1995500


1995500




212

14


污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

1995500


1995500




212

14

01

污水处理设施建设和运营

1995500


1995500




221



住房保障支出

23000

23000





221

02


住房改革支出

23000

23000





221

02

01

住房公积金

23000

23000








合计

2421500

426000

1995500



































财政拨款收支总体情况表








公开04表

单位名称:新丰县生活污水处理厂




单位:元

收     入

支     出

项      目

行次

预算数

项      目(功能分类)

行次

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

426000

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2

1995500

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障与就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40

403000

403000



11


十一、城乡社区支出

41

1995500


1995500


12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业务等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

23000

23000



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、国债还本付息支出

51





22


二十二、其他支出

52





23


二十三、债务发行费用支出

53




本年收入合计

24

2421500

本年支出合计

54

2421500

426000

1995500


25



55




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

56




一、公共预算财政拨款

27


基本支出结转

57




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

58





29



59




收   入   总   计

30

2421500

支   出   总   计

60

2421500

426000

1995500


一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)







公开05表

单位名称:新丰县生活污水处理厂

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

211



节能环保支出

403000

403000


211

01


环境保护管理事务

403000

403000


211

01

99

其他环境保护管理事务支出

403000

403000


221



住房保障支出

23000

23000


221

02


住房改革支出

23000

23000


221

02

01

住房公积金

23000

23000





合计

426000

426000













































一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)





公开06表

单位名称:新丰县生活污水处理厂



单位:元

项 目 名 称

合计

资  金  来  源

小计

一般公共预算资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金

合计 

426000

426000

426000


301 工资福利支出

373900

373900

373900


基本工资

84800

84800

84800


津贴补贴

80630

80630

80630


其他工资福利支出

208470

208470

208470


302 商品和服务支出





工会经费





303 对个人和家庭的补助

52100

52100

52100


住房公积金

23000

23000

23000


其他对个人和家庭的补助支出

29100

29100

29100











































一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)






公开07表

单位名称:新丰县生活污水处理厂





单位:元

项目名称

合计

资  金  来  源

备注

小计

一般公共预算资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金






































注:本部门没有一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目),本表为空。

一般公共预算安排的行政经费及“五公”经费预算表


公开08表

单位名称:新丰县生活污水处理厂

单位:元

项   目

   2016  年预算 

机关运行经费


“五公”经费


    一、会议费


    二、培训费


    三、因公出国(境)支出


    四、公务用车购置及运行维护支出


      (一)公务用车购置支出


      (二)公务用车运行维护支出


    五、公务接待支出


注:本部门没有一般公共预算安排的行政经费及五公经费预算表,本表为空

部门预算基本支出预算表








公开09表

单位名称:新丰县生活污水处理厂

单位:元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计 

426000

426000

426000





301 工资福利支出

373900

373900

373900





基本工资

84800

84800

84800





津贴补贴

80630

80630

80630





其他工资福利支出

208470

208470

208470





302 商品和服务支出








工会经费








303 对个人和家庭的补助

52100

52100

52100





住房公积金

23000

23000

23000





其他对个人和家庭的补助支出

29100

29100

29100






















































部门预算项目支出及其他支出预算表









公开10表

单位名称:新丰县生活污水处理厂

单位:元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1995500

1995500


1995500





编外人员工资及社会保障缴费

383500

383500


383500





生产运营费

1051000

1051000


1051000





委托业务费

561000

561000


561000









































































































政府性基金预算支出情况







公开11


单位名称:新丰县生活污水处理厂

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金支出


小计

其中:基本支出

项目支出


211



城乡社区支出

1995500


1995500


211

14


污水处理费及对应专项债务收入按排支出

1995500


1995500


211

14

01

污水处理设施建设和运营

1995500


1995500





合计

1995500


1995500